〖陕西咸阳市政债权转让计划〗
《陕西咸阳市政债权转让计划》
融资方—咸阳市新兴投资控股集团有限公司
担保方—咸阳金融控股集团有限公司
资金投向:资金用于咸阳市政道路建设。
存续期限:12个月
募集规模:1.5元
产品收益:20-30-100-300万以上:8.3%-8.5%-8.7%-8.9%;
【增信措施】
1:质押持有的陕西新控建设工程集团有限公司3.0亿元应收账款
2:咸阳金融控股集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保
3:抵押持有的3.5亿商业用地
【还款来源】
1:陕西新控建设工程集团有限公司根据协议按期支付应付款项;
2:咸阳市新兴投资控股集团有限公司经营性收入;
3:3.5亿商业用地变现;
4:咸阳金融控股集团有限公司经营性收入。
【项目亮点】
1、融资方:咸阳市新兴金融控股集团有限公司,实力雄厚,股东为咸阳市新兴纺织工业园管理委员会,总资产86.5亿元;
2、3.0亿应收账款质押,完美覆盖本次融资规模本息;
3、担保方:咸阳金融控股集团有限公司,国有AA级主体,
实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会,总资产500亿,提供全额连带责任担保!
4、提供3.5亿商业用地抵押
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稀缺1年期地级市政信、最大AAA发债平台担保、1.81亿核心区域土地抵押
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规模:6300万
期限:12个月,自然季付息
业绩基准:100-300-600-1000万:9.2%-9.4%-9.6%-9.7%(税后)
【项目亮点】
AAA级债券平台公司担保。
担保人六盘水开投主体信用评级为AA级(债券评级AAA,当地最大平台公司,多次发债,在当地交通道路等基础设施建设业务方面具有显著的垄断地位。
截至2019年末,公司总资产规模396亿元,2019年全年实现营业收入7.02亿元,资产负债率51.89%。
当地核心区域土地足值抵押。
提供价值1.81亿核心区域土地抵押。
抵押物位于六盘水市南干线北侧、红桥路南侧,周边学校云集,配套设施齐备,交通便利。
区位优势显著。
六盘水市位于贵州西部,是贵州省的6个地级市之一,,是西南重要的铁路枢纽城市和物流集散中心之一,也是国家西电东送的主要城市,西南乃至华南地区重要的能源原材料工业基地。
2019年,六盘水市全市地区生产总值1266亿元,一般公共预算收入106.81亿元。
【资金用途】
资金用于向六盘水曙光置业有限公司发放债权投资款,六盘水曙光置业有限公司融资用于补充公司流动资金,具体是用于购买建筑材料。
【风控措施】
【1】六盘水市开发投资有限公司为本项目提供连带责任保证担保;
【2】价值1.81亿土地抵押。
【融资方】
六盘水曙光置业有限公司
六盘水曙光置业有限公司,成立于1997年8月25日,注册资本6亿元。
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。
截止2019年年末,公司总资产13.86亿元,资产负债率47.65%。
【担保方】
六盘水市开发投资有限公司
六盘水市开发投资有限公司,成立于2004年5月21日,六盘水市经济和信息化委员会持股81.94%,实际控制人为六盘水市政府。
公司主要承担六盘水市区域内的道路、生态环境治理、水利工程、污水处理工程等基础设施项目建设。
主体信用评级为AA级。
截止2019年年末,公司总资产396.42亿元,资产负债率51.89%。
【背景介绍】
六盘水市,是贵州省的6个地级市之一,驻地钟山区。
六盘水市地处滇、黔两省结合部,长江、珠江上游分水岭,南盘江、北盘江流域两岸,矿产资源十分丰富。
六盘水是国家西电东送的主要城市,西南乃至华南地区重要的能源原材料工业基地,煤炭、电力、冶金、建材、核桃乳、洋芋片、富硒茶、山城啤酒、矿泉水、生物制药构成了市内的重要经济发展。
特产有风猪、猕猴桃、杜仲、天麻、核桃。
2019 年全市生产总值 1265.97 亿元,一般公共预算收入 106.81 亿元。
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