华坪水投债权资产1号
地级市AA平台担保担保方丽江市国资委全资控股6200万应收质押(已确权并在中登网登记)
【丽江华坪水投债权资产1号】
【基本要素】
规模:5000万,分期募集;
期限:12个月;自然季度付息
收益:20-50-100万;9.2%-9.5%-10%;
资金用途:用于融资方项目建设及补充流动资金。
【还款来源】
1、融资人华坪水投的日常经营性收入;
2、担保人(AA)丽江市清洁载能产业投资有限责任公司的日常经营性收入;
3、质押的应收账款的回款。
【风控措施】
1、底层应付账款的支付,每笔应收一一对应,完整的应收形成,确保应收账款的真实、准确;
2、华坪鑫业对应收账款的还款;
3、丽江市清洁载能产业投资有限责任公司提供无限连带责任担保。
【融资方】
华坪县水利水电投资开发有限责任公司(以下简称“华坪水投”)成立于2013年3月25日。
华坪水投由丽江市清洁载能产业投资有限责任公司控股52.0623%,国开发展基金有限公司控股36.4419%,中国农发重点建设基金有限公司控股7.4209%,深圳前海两型股权投资基金管理有限公司控股4.0749%。
一般财政收入2019年为16.25亿,2018年末,企业资产总额为28.58亿元,负债总额11.29亿元,负债率为39.5%,净资产17.28亿元。
2019年末,企业资产总额为27.18亿元,负债总额9.9亿元,负债率为36.4%,净资产17.28亿元。
【担保方】丽江市清洁载能产业投资有限责任公司,丽江市国资委全资控股,主体评级AA,总资产87亿,资产负债率32%,财务安全性较高;主营业务收入80%来自代建,项目回报率20%,经营能力较好。
【丽江市】云南省下辖地级市,国际知名旅游城市,中国十大休闲城市,中国十大魅力城市,2019年GDP为462亿元,财政预算总收入177亿元,其中一般公共预算收入45.4亿元。
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资金用途:用于补充发行方流动资金,最终用于遵义市强制戒毒所项目建设。
【产品亮点】
1、遵义市新区建投集团有限公司(评级AA) 为产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
2、遵义市新区开发投资有限责任公司对遵义道桥建设(集团)有限公司4000万应收账款质押保担保。
3、遵义市新区开发投资有限责任公司出具不可撤销的到期回购承诺函。
4、遵义市为贵州第二大地级市,具有浓厚的红色背景,具有特殊的历史地位和政治地位,受中央及贵州省高度重视并重点支持;2019年遵义市GDP高达3483.32亿元,排名全贵州省内第二名; 全市财政总收入完成798.96亿元,增长11.3%;全市一般公共预算收入完成254.45亿元,增长0.9%; 为A股市值超2.1万亿的国酒“贵州茅台”所在地,以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外,为贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地
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