[潍坊潍州节能债权资产]

精选信托 2021年01月03日 16:52 331 pr2

    地级市百强第22名！潍坊市政信AA且发债平台担保足额应收账款质押！
    潍坊中心城区首款非标政信产品！同期属地募集安全保障高！每周三/周五起息！
    【山东潍坊潍州节能债权资产002】
    【基本要素】
    规模5000万；期限12个月；自然季度付息
    预期收益：10万9.0%，30万9.2%，300万9.4%；
    资金用于补充发行人经营所需流动资金及其项目投资。

【地级市平台融资】潍坊潍州节能环保服务有限公司，潍城区国资中心、潍坊市国资中心及潍坊市国资委下设ZF平台。

    本次融资为潍坊中心城区潍城区首次非标政信融资，履约积极性高！
    【地级市AA平台担保】潍坊潍州投资控股有限公司，潍城区国资中心控股（86.96%）、地级市潍坊市国资中心及潍坊市国资委参股（13.04%）的ZF平台。

    主体长期信用评级AA，今年成功发行4亿元5年期债券，且在光大、长安信托发行多支信托计划，机构机构认可度及再融资能力强！总资产40.85亿元，负债率仅36.87%，流动比率3.50，短期偿债能力强！
    【应收账款质押】融资方提供7650万应收账款质押，已确权并在中登网登记。

【地方介绍】山东为中国GDP第3大省份，占全国GDP总量的1/9；潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第22名。

2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，增长13.8%！政府负债率仅18.64%(远低于欧盟60%警戒线），政府债务风险总体可控；中心城区潍城区前身为潍坊市（县级），2019年GDP为292.5亿元，一般公共预算收入21.2亿元。

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推荐信托产品：

    《雪松国际信托-长旺40号泛海控股公司债投资集合资金信托计划》
    期限：12个月
    规模：50500万
    收益：100-300万8.2%+浮动；300万及以上8.5%+浮动
    派息方式：半年付息
    资金用途：用于认购泛海控股股份有限公司在深交所发行的2020年非公开发行公司债券，本期规模5亿元，为二级市场债券投资的标准化产品。

还款来源：融资人的综合现金流入；担保人的综合现金流入。

    【风控措施】
    （1）由发行人控股股东中国泛海控股集团有限公司提供连带责任担保；
    （2）债券认购完成后，将补充提供相应的物业抵押（深圳市南山区泛海城市广场），抵押率拟不高于6.2折。

    【产品亮点】
    1、优质交易对手：泛海控股（AA+主体评级），主板上市公司，占股蚂蚁金服，截止2020年3月，公司总资产1790.62亿元，公司业务涵盖地产、证券、信托、保险、公募基金等；
    2、超强担保方：泛海集团（AA+主体）提供连带责任担保，公司控股及参股上市公司有泛海控股、民生控股、民生银行、联想控股，并战略入股IDG、云锋基金、万达影视、青云科技、wework、北汽新能源、蔚来、三江电子（创业板IPO申请已通过）等众多名企；
    3、足额商业抵押：深圳南山区泛海城市广场的53套，估值约为8.21亿的商业提供抵押，抵押率约62%，抵押物地处深圳南山区核心区域，生活配套设施完善，商业的出租情况理想；
    4、标准化债券：底层资产为深交所标准化公司债，安全性优于非标债权。

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