国企信托-潍坊地级市政信

ØAA+地级市平台直接融资
Ø4.02亿元的应收账款质押担保+AA担保
Ø2019年公共预算收入超570亿，可支配财政收入超1500亿
Ø中国地级市百强第22名

【国企信托-潍坊地级市政信】
产品类型：基础设施
发行规模：2亿
期限：12月（1亿）；24月（1亿）
预期年化收益率：
12个月/100万及以上7%（税后）
24个月/100万及以上7.3%（税后）
收益分配方式：按年付息
资金投向：用于向潍坊水务发放流动资金贷款，补充其经营性资金。

    
融资方：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）
风控措施：
1.潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续；
2.潍坊峡山绿色科技发展有限公司（AA）为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保，同时签署《保证合同》，并办理强制执行公证手续。

投资亮点：
AA+地级市平台直接融资：
潍坊水务（AA+，实控人为当地人民政府），总资产291.29亿，是潍坊市重要的原水供应企业，旗下拥有山东省第一大水库；主体评级AA+。

    融资方实力雄厚、融资渠道通畅。

4.02亿元应收账款质押+AA担保：
Ø4.02亿元应收账款质押，2倍覆盖融资规模。

    同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续。

    
Ø潍坊峡山（AA，实控人为当地人民政府），总资产210.14亿，潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体；主体评级AA，担保实力强。

区位优势：
潍坊市为山东省地级市，山东省半岛城市群的区域中心城市，2019年实现GDP5788亿元，公共预算收入570亿，可支配财政收入超过1500亿。

    中国地级市百强第22名。

    区位优势显著。

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定融产品推介：

    【稀缺政信】四川广安市唯一在售政府收益权产品+AA发债主体担保+交易对手均系市国资委控股国企+总计1.9亿应收政府债权质押
    【广安枣园收益权（系列）】
    募集规模：5000万元（1万元倍增）
    产品期限：24个月
    付息方式：半年付息(每年5月10日、11月10日)到期还本
    预期收益：10-50-100-300万 8.8-9.0-9.3-9.6%
    资金投向：受让融资方因代建广安市枣山园区棚户区旭岩美好家园安居工程项目5000万应收政府债权收益权，最终用于枣园区总建面积26.11万平米拆迁安置房项目玉兔花园及其配套设施建设用。

    
    融资主体：广安枣园投资开发集团有限公司系2013年12月成立的市国资委控股的国有企业，注册资本5.75亿，主要负责川渝合作示范园区广安枣山物流商贸园区的投资开发，基础设施建设和经营管理等。

    公司负债率仅22.24%，年营收2.35亿；
    产品亮点：
    担保方广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司为市国资委控股国有企业，AA发债主体，AA主体信用评级，且债权存续期能覆盖本次转让期限。

    总资产96.41亿，负债率仅31.88%，年净利润1.82亿。

    
    应收账款质押：融资方另提供1.4亿应收政府债权质押。

    
    场内交易：由交易中心进行前端资金归集和兑付资金清算工作。

    具有专业资质的交易中心直接参与到本资产的募集和兑付工作中，能为投资者提供更加专业和贴心的服务，同时交易中心也会参与到贷后管理和信息披露的工作中，资金更加安全。

    
    广安市：四川省地级市，邓小平先生故里，居“成渝西昆”钻石经济圈中心，年GDP1250亿元，一般公共预算收入85.7亿，正全面推进与重庆一体化发展。

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