阳信城投应收账款资产支持收益权

精选信托 2021年06月14日 18:01 284 pr2

首次融资AAA债项评级主体担保！
5.2亿应收质押民生工程建设

【阳信城投应收账款资产支持收益权】
规模：1亿元，12~24月，按半年付息
12月️：10-30-100-300万 & 8.3-8.5-8.8-9.1%
24月️：10-30-100-300万 & 8.5-9.7-9-9.3%
资金用途：用于阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目建设
【风控措施及亮点】
1、AA发债主体子公司融资：阳新xx有限公司于2016年05月23日成立

公司代表县政府对城市供、排水基础设施城建资金进行筹措、管理运作，并经县政府授权，对历年来县财政投入项目及公司投入项目形成的水利设施、自来水厂、污水处理厂等国有资产进行管理和经营，拥有阳新县大量的国有资产，资本实力较强

目前政府在建的“阳新县城乡一体化供水工程”、“阳新县城东新区污水处理及收集管网系统工程”和“阳新县农村基础设施扶贫项目”未来建成后均交由新润水务经营管理

2、AA发债平台担保：阳新xx资开发有限公司（隶属于阳新县国资委100%控股）资产140亿，营收14.4亿，存续1只债券，到期晚于本次融资，主体评级AA、债项评级AAA
3、应收质押：发行方提供5.2亿元应收账款质押，足额覆盖本息

4、湖北阳新：
阳新区位优越，交通便捷

地处武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层和“中三角”腹地

2020年GDP273亿，一般公共公共预算收入15亿，税收9.6亿

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⛱️《央企信托-山东滕州集合资金信托计划》
产品期限：24个月
税后收益：100-300万 7.1%，300及以上 7.4%
付息方式：按季付息（每季度末月20日）
投资领域：基础建设
资金用途：用于受让新兴置业对贾庄项目（二期）的20%的资产收益权，信托资金最终用于偿还其股东滕州市城市建设综合开发公司的“16滕建01”债券

【风控措施】
1、保证担保一：滕州市城市建设综合开发有限公司（主体评级AA，总资产197.81亿）为山东新兴置业提供无限责任连带担保

2、保证担保二：山东滕建投资集团有限公司（主体评级AA，总资产123.51亿）为山东新兴置业提供无限责任连带担保

【产品亮点】
1、AA融资方：融资方实际控制人为滕州市国有资产管理局，业务具有一定的区域专营性，截止2020年6月末，公司资产总额为156.77亿元，主体长期信用等级AA，债券信用等级 AA

2、AA担保方一：滕州城建的实际控制人为滕州市国有资产管理局，是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，拥有30年的开发经验，具备房地产开发一级资质，截止2020年6月末，公司资产总额为197.81亿元，流动性强，2019 年末实现营业收入26.67亿元，主体长期信用等级AA，债项评级AA

3、AA担保方二：山东滕投的实际控制人为滕州市国有资产管理局，负责市政府指令性城市基础设施项目的开发建设，截止 2020 年 6 月末，公司资产总额为123.51亿元，主体评级为AA，债项评级AA

4、还款来源充足：项目未来回款合计为116564.9万元，能够覆盖本信托计划的本金及收益，担保方实力较强

5、区位优势：山东滕州市，素有“九省通衢”之称，地理位置优越，“工匠祖师”鲁班故里

全国综合实力百强县市第26位，中国工业百强县

2019年，滕州市GDP748.35亿，一般公共财政预算收入68亿

综合财政实力较强

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