「山东枣庄市城建2021定融计划」

地级市AA发债城投融资3.12亿土地抵押双政府平台双担保应收质押！

一般公共预算收入140亿

『山东枣庄市城建2021定融计划』

规模：3亿元，12个月；自然季度付息

收益：10-50-100-300万，9-9.3-9.5-9.8%

资金用途：枣庄市薛城区四里石一期改造工程建设

风控措施及亮点：

️1、AA发债主体融资：山东晟XX发有限公司（隶属于枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大城投平台）截至2019年底资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿，主体评级AA，已发行6支债券，债券到期日晚于本产品

️2、国企担保1、山东晟XX展集团有限公司，薛城区政府出资设立的区管一级企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务，总资产将达220亿，预评级AA已通过

️2、国企担保2、枣庄市XX限公司，股东为薛城区国资局和国开行，总资产60亿，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设开发等

️3、应收质押：发行人以其名下合计5亿的应收款确权质押

️4、土地抵押：提供价值3.12亿土地抵押

️枣庄市介绍：

枣庄是山东省地级市，枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一

    2020年GDP为1733亿元，一般公共预算收入140.8亿；下辖薛城区2020年一般公共预算收入16.1亿元

了解购买、产品进度及返点等更多详情可打：136-2194-8357（微信同）

上新！！首次定融！！纯地级市AA发债主体(债项评级AAA)-政府平台公司融资！！

平凉市住房和城乡建设局确权应收账款（棚户区改造政府购买服务），定向用于还款！！提供商业用地土地抵押（公证处公证）！！每日当天成立！！

【2021年平凉市城乡建设投资债权收益权一期】

规模：10000万

期限：12个月；自然季度付息

收益：30-50-100-300万，8.4%-8.6%-9%-9.2%/年

【融资方】

平凉市城xx有限责任公司，由平凉市人民政府xx督管理委员会100%控股，当地唯一发债主体，截止2020年12月31日，总资产276.01亿，净资产96.11亿，2020年实现收入12.62亿，同比增长14.8%，净利润实现1.03亿，主体评级AA，债项评级AAA，目前存续两只债券，其中一只为国家发改委批复的企业债-19平凉债，余额12亿，于2026年3月29日到日；另外一只为公司债-20平凉债，余额6亿，于2023年3月16日到期

截止2020年12月，融资方持有对平凉市住房和城乡建设局应收账款14.07亿，持有对平凉市崆峒区住房与城乡规划建设局应收账款47.45亿，均为项目回购款，融资方政府平台属性明确，政府关联度非常强！

【增信措施】

1、应收账款质押：提供2亿由平凉市xx设局确权的应收账款（棚户区改造政府购买服务）质押担保

2、土地抵押，发行人提供价值17169万元商业土地进行抵押担保

【平凉市介绍】

平凉，是甘肃省辖地级市，甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市，丝绸之路经济带重要节点城市，陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市

    截至2020年4月，全市辖1个区、1个市、5个县，总面积1.1万平方公里，2019年末常住人口212.53万人

市内有5A级旅游景区崆峒山、云崖寺、南石窟寺、泾川王母宫、崇信龙泉寺等名胜古迹，被评为中国优秀旅游城市、中国顾客最满意的十大风景名胜区、中国最值得外国人去的50个地方之一

2020年，全市地区生产总值476.16亿元，年均增长4.98%，其中第一产业增加值109.85亿元；第二产业增加值116.70亿元；第三产业增加值249.61亿元；规模以上工业增加值82.69亿元；固定资产投资增长14.3%

    2020年实现一般公共预算收入32.83亿元

平凉先后荣获“国家生态文明建设示范市”“全国双拥模范城”“中国果菜无公害十强市”“中国优秀旅游城市”“中国特色魅力城市200强” 等称号

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