《河南登封市2021定融计划》

❀省会郑州下属县级市 中国百强县政信 AA+发债主体融资 少林寺风景区 一般公共预算31.57亿 3.9倍应收质押！
【河南登封市2021定融计划】一年期
规模：5000万，12个月；自然半年付息
收益：10万-50万-100万-300万，8.5-8.8-9.2-9.5%
资金用于登封市城建开发区棚户区改造项目建设

    
风控措施及亮点：
1、AA+公开发债主体融资：登封市xx集团有限公司，隶属于登封市国资委100%控股的国有企业，主体评级AA，发债评级AA+，公司总资产80.19亿，营收超15.35亿，利润总额超1.75亿，实力雄厚，信用等级高，偿债能力强

    
2、超额应收质押：融资方提供对登封市第二大平台登封市民康实业以及郑州xx限公司合计1.96亿应收账款进行质押

    
3、区域经济分析：2019年，登封市位居全国县域综合经济竞争力“百强县”第71位、全国工业百强县（市）第60位！登封市2020年实现地区生产总值452.77亿，一般预算收入31.57亿

    
区域简介：
河南省省会郑州下属县级市，郑州一小时经济圈，素有中原腹地之称！登封少林寺是中国功夫的发源地和佛教禅宗祖庭，被誉为“天下第一名刹”，中岳庙是五岳之中最大道观，嵩阳书院是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一，中国古代四大书院之一！

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【国企信托-重庆政信】
【预期收益】
100万≤X＜300万 7.4%
300万≤X 7.6%
【产品期限】： 24个月
【发行规模】： 3亿
【大小配比】： 已配出小额首期开放15个不限金额小额畅打

    打完配比
【发行机构】： 山西信托
【付息方式】： 按年付息
融资主体：重庆市万盛经开区开发投资集团（AA）
资金用途：用于投资“重庆市万盛经开区开发投资集团2021年度第一期定向债务融资工具（PPN）”
还款来源：1、发行人的综合现金流入； 2、回购人的综合现金流入

    
风控措施：回购：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司2年后买入债券退出投资人份额

【项目亮点】：
1、发行人重庆市万盛经开区开发投资集团（AA）注册资本20亿，血统纯正，总资产522.73亿，年营业收入近40亿，偿债能力极强；
2、回购方重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）实际控制人为重庆市万盛经开委，总资产171.66亿，重庆市政府大力扶持，拥有区域业务垄断性，信誉高，担保能力强；
3、重庆，中国四大直辖市之一，长江上游最大的经济中心，中西部水、陆、空型综合交通枢纽，中央战略规划：成渝双城记的核心，2020年GDP高达2.5万亿，排名全国前五，仅次于北上广深，一般公共财政收入2094.8亿，发展前景巨大，财政实力强

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