2021年山东青州市宏利水务一、二期债权合同存证总收益
项目名称:“2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证”
备案发行规模:一期、二期各不超过人民币 5000 万元,分若干期发行
项目期限:一期 12个月,二期 24个月
预期年化收益率:
一期(12个月):30万 8.6%;50万 8.8%;100万 9%;300万:9.2%
二期(24个月):30万 8.8%;50万 9%;100万 9.2%;300万:9.4%
计息方式:投资者打款当日成立起息,按照单利计息,不计复利
本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付
若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日
担保安排:发行人一期提供 6225 万元应收账款、二期提供 8800 万元应收账款进行质押担保, QZ市xx公有资产经营有限公司提供连带责任担保,提供价值 2.2 亿元抵押物担保
偿债保障措施:
(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理
在本系列下每期债权
合同存证项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户
(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,发行人
将至少采取如下措施:
① 不向股东分配利润;
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③ 主要责任人不得调离;
④ 追加偿债担保措施、担保金额;
⑤ 采取其他限制股息分红措施
(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配
募集资金用途:用于青州云河片区棚改工程项目
了解购买、产品进度及返点等更多详情可打:136-2194-8357(微信同)
【春雷誉享潍高私募证券投资基金】
【标的债券】:高密xx限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(20华荣02,证券代码:167257.SH)
【债券流通市场】:上海证券交易所
【业绩计提基准】:8.2%/年
【超额收益】:管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】:2022年7月27日
【基金存续时间】:12个月
【基金托管人】:中信建投证券
【产品亮点】:
【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入上交所挂牌的城投债实现收益
城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持
作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行27年来无一实质性违约
【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一
发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管
【国有重要平台】:债券发行人xx展有限公司(主体评级AA+)由高密市国xx营中心全资控股,是高密市最大的工程建筑主体,承担着高xx建设、安置房建设等重要任务,业务具有区域垄断性质,是高密市基础设施和安置房建设的重要主体
【财务状况极好】:总资产达627.99亿元,净资产达232.35亿元,负债率仅为63%,同类型公司中负债较低;2018年至2020年3年间公司实现平均净利润2.077亿元,具有很强的盈利能力;2017-2019年共获得政府补贴近183.53亿元,政府支持力度极大
主体评级AA+,信用极好
【经济发展良好】:高密市,隶属于山东省潍坊市,2020年全市GDP高达510.25亿元,一般公共预算收入为50.5亿元,位列全国百强县第83位,经济实力很强
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