（潍坊峡山城市建设债权计划系列产品）

精选信托 2021年09月25日 20:29 248 pr2

【山东潍坊峡山城市建设债权计划系列产品】

【基本要素】规模：3亿，付息：季度付息，期限12/24月

12月：5万 8.6%；30万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%

24月：5万 8.8%；30万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%

【资金用途】用于迪梦温泉小镇一期项目建设

【项目亮点】山东地级市政信+政府平台融资+国资控股AA+评级担保+45000万应收账款质押

【融资方】：

潍XXX文化旅游开发有限公司，总资产超过31.4亿，负债5.12亿，资产负债率16.3%，公司资产规模增长较快，资产构成以非流动资产为主

【担保方】

潍坊SW投资有限责任公司AA+评级，实际控制人潍坊市国有资产监督管理委员会，2021一季度财报公司总资产276.52亿，净资产110.24亿，目前存量债券8只，余额40.8亿

为本产品承担全额连带责任保证

【区域经济】

1、地区经济实力强：潍坊市经济高质量发展，工业基础好，产业结构持续优化

2020年GDP达到5872.17亿元，公共财政预算收入达到573.9亿元，在山东省地级市中排名第4位

“2020中国百强城市排行榜”排名第43位

了解购买、产品进度及返点等更多详情可打：136-2194-8357（微信同）

【国民信托-潍坊滨发股权收益权集合资金信托计划】
信托规模3亿元
存续期限124个月
预期收益100万，7%（税后）
付息方式：自然半年付息(6月20,12月20)
资金用途用于认购交易对手持有的子公司潍坊滨海蓝海水务发展有限公司100%股权对应的收益权
融资主体：潍坊滨海投资发展有限公司（市级平台，AA+评级，潍坊市第二大政府平台公司，总资产880.34亿，信托市场首次融资）
风险控制1、抵押人淮坊欢乐海投资有限公司以自身持有的国有建设士地使用权提供抵押担保，评估值9.14亿，本金抵押率32.82%;
2、双方就标的公司经营业绩等进行对赌，若对赌失败则坊滨海投资发展有限公司回购标的收益权，实现信托资金退出；
还款来源第一还款来源：交易对手及标的子公司的经营性现金流及自有资金

第二还款来源：抵押物处置变现收入

【项目亮点】
1、本信托产品是潍坊地区市场募集产品里唯一有抵押的真正市级平台政信项目，是目前为止
濰坊地区所有信托产品里最优结构，没有之一；
2、融资方是潍坊市真正的第二大市级平台，AA+评级，总资产880.34亿，融资方式主要是银行和公开发债，且公开债到期日晚于本信托到期日安全性较高；
3、抵押物为住宅和商服用地，经戴德梁行评估总价值9.14亿元，本金抵押率约32.82%

仅住宅用地评估值4.33亿，本金抵押率69.2%,安全垫较高，担保能力强；
4、滩坊市经济实力强，上市公司就22家，一般公共预算收入573.9亿，综合财力1683亿债务率853%远低于预警线；
5、融资方债务结构比较合理，无集中还款压力，且存续的公募债到期日均晚于本信托到期日，偿债压力较小

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