洛阳古都发展应收账款权益政信定融

精选信托 2021年10月17日 16:56 264 pr2

【河南洛阳古都发展应收账款权益】
【基本要素】
期限：12个月
规模：2亿（每期5000万）
预期收益：（季度付息）
10万-50万-100万
9.5%-10.0%-10.5%
融资主体：洛阳XX集团有限公司
担保主体：洛阳XX集团有限公司
资金用途：洛邑古城续建工程建设（建设周期为1年，建成后每天有8万至10万人游览）
还款来源：融资主体再融资、旅游经营性回款（每年净利润1.5亿左右）以及融资主体经营性收入
【风控措施及亮点】
融资主体：信用评级AA，总资产为142.13亿元，实际控制人为洛阳市老城区国有资产运营服务中心；
担保主体：信用评级为AA，总资产92.97亿元，实际控制人为洛阳市老城区国有资产运营服务中心；
担保主体为融资主体提供无限连带责任担保；应收账款作为质押，完全覆盖本息；
区域分析：洛阳作为十三朝古都，华夏文明的发源地，被称为“千年帝都，牡丹花城”，2019年，洛阳市GDP总值为5043.9亿元，一般财政预算收入369.8亿元，在2019年全国地级市百强榜中排名第25名，财政实力雄厚

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亮点：地级市，AA主体融资，AA主体担保！

<国企+央企信托—湖北黄石地级市债权投资集合资金信托计划>
规模：20000万
期限：24个月
预期收益率：100万-300万，7.2%-7.4%
付息方式：每年12月21日后十个工作日内
资金用途：85折受让债务方为磁湖高新（AA评级）的账面价值不超过人民币236,094,444.44 元的应收债权

债务方：磁湖高新（AA评级）在信托期内按照约定偿还债务
风控措施：
1、信托公司与债权转让方（光亮新能源）签订《债权转让合同》，85折受让对应债权；
2、债务方磁湖高新（AA评级）与信托公司签订《债务清偿合同》，约定在信托存续期
内，债务方按约定偿还债务；
3、益民投资(AA评级)和光亮新能源分别与受托人签订《保证合同》，分别为磁湖高新
按约定偿还债务提供连带责任保证担保；
【项目亮点】
1、非标类地级市政信，额度稀缺，国企和央企控股信托公司主动管理项目，自主性更强
2、债务人磁湖高新AA主体评级，债项最高评级AAA，资产总额为329.56亿元，负债总额为201.25亿元，所有者权益总额为128.30亿元，资产负债率为61.07%，偿债能力较强；
3、债务方磁湖高新（AA评级）与信托公司签订《债务清偿合同》，约定在信托存续期内，债务方按约定偿还债务，益民投资（AA评级）与光亮新能源提供双担保；
4、湖北黄石，地级市，省会武汉1+8城市圈核心地级市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入约120亿元，可支配财政收入超300亿元

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