央企信托-221号江苏泰州姜堰区(永续债)集合资金信托计划
【央企信托-XX221号泰州姜堰区(永续债)集合资金信托计划】
期限:24个月
预期收益:100-300万 7.3%,300万及以上 7.5%
付息方式:按年付息
资金用途:信托募集资金用于向江苏姜堰经开集团有限公司(AA评级,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会(100.00%)进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款(“国投泰康信托借款”和“杭州银行借款”)
风控措施:由泰州市金东城市建设投资集团有限公司(公开发债主体,AA+评级,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会)提供不可撤销连带责任保证担保
产品亮点:
1、AA融资:市属国有企业,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会
当地排名第二位,2021年上半年公司总资产327.10 亿,2020年资产负债率仅47.4%,营业收入 14.87 亿元
主体评级AA,债项评级AA
2、AA+担保:市属国有企业,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会
当地排名第一位,2021年上半年公司总资产558.32 亿,流动资产占比 93.76%,2020年营业收入 21.61 亿元
主体评级AA+,债项评级AAA
3、区域优势:泰州市为江苏省地级市,全国地级市第38名,苏中门户,长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一,是扬子江城市群重要组成部分,2020年泰州市GDP为5312.77亿,同比增长3.6%,增速居全省第6位
一般公共预算收入完成375.2亿元,居苏中首位
了解购买、产品进度及返点等更多详情可打:136-2194-8357(微信同)
全国综合竞争力百强县及投资潜力十强县、交易对手皆为AA国企主体、1.1亿元应收账款质押、融资方担保方债项评级皆为AAA
【金堂建投债权】
【项目规模】5亿元
【投资期限】12/24/36个月
【付息方式】按季付息
【预期年化收益率】
期限:12月
20万-100万 9.1%/年
100万-300万 9.2%/年
300万及以上 9.3%/年
期限:24月
20万-100万 9.2%/年
100万-300万 9.3%/年
300万及以上 9.4%/年
期限:36月
20万-100万 9.3%/年
100万-300万 9.4%/年
300万及以上 9.5%/年
【资金投向】用于补充金堂建投公司运营资金
【融资方】成都花园XXX乡建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)
【担保方】金堂XXX开发建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)
【还款来源】
第一还款来源:成都花园XXX乡建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)经营收入;
第二还款来源:金堂XXX开发建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)经营收入;
第三还款来源:处置成都花XX城城乡建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)质押的其持有的对成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司1.1亿元的应收账款
【风控措施】
连带担保:金堂XXX开发建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)提供连带责任保证担保;
应收账款质押:成都花园水城城乡建设投资有限责任公司(AA,债项AAA)提供其持有的对成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司1.1亿元的应收账款进行质押
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