国企信托-安泰06014号山东菏泽城投债券集合资金信托计划更优质

【国企信托-安泰06014号山东菏泽城投债券集合资金信托计划】
期限：23（固定到期日2023年11月17日）个月
预期收益率：100-300万  7.1%，300万及以上  7.3%
付息方式：按年付息（11月17日）
资金用途：用于投向“菏泽市城市开发投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”（票面 利率仅6.5%）

    
风控措施：菏泽城投控股集团有限公司，对信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保

产品亮点：
1、标的债券优质：菏泽城投的这笔上交所公司债，10亿规模、分两期发行，票面利率低至6.5%，票面利率低、 信用级别高

    发行人资产质量好、偿债能力非常强

    标债绑定区域信用、兑付优先级高于非标、远高于永续债（永续债模式即将推出政信合作舞台）

    本产品也是第一次有信托参与该发行人的债券，额度非常难得

    
2、超稀缺交易对手：菏泽城投，AA公开发债主体，地级市平台，是菏泽市第二大平台，有垄断经营优势，总资产 116.93亿元，2020年净利润2.8亿元，资产负债率55.5%，其中有息债务只占总资产的24.91%，债务负担轻

    过往主 要通过银行贷款和发债低成本融资，这是其公司历史发行的第一笔信托

    
3、最强力担保人：菏泽投发，主体及债项都是AA+，地级市平台，是菏泽市第一大平台，区域垄断性强，政府 对其支持利度非常大

    公司总资产220.06亿元，利润总额2.34亿元，负债率42.43%，负债率低、对外担保比例低， 且从没发过信托，担保代偿能力极强

    
4、全市场唯一的真正地级市政信：菏泽，山东16个地级市中经济第8位，真正的地级市龙头平台融资和担保

     菏泽经济增速全省最快，截止2020年末，存续城投债规模仅有28亿元、全省最低；其地方政府负债率位于山东江苏两省最低档（与济青苏锡常同水平），财政还款能力优秀，显著优于泰州、淮安、盐城、济宁、潍坊等区域

了解购买、产品进度及返点等更多详情可打：136-2194-8357（微信同）

    
【融资主体】汉中xx发展投资有限公司，由汉中市高新技术产业开发区管理委员会100%实控

    经营范围为负责当地基础设施建设投资、高科技产品及项目投资、教育文化艺术项目投资；工业房地产开发经营；市政工程、装饰装修工程、园林绿化工程；对高新区的公用配套设施进行综合管理等

    
【担保主体】汉中xx团有限公司（市国资委实控/AA评级）由汉中市国资委100%控股，注册资本100亿元，是当地最大城投平台，是汉中市最主要政府平台，2020年公司总资产超过152亿元，拥有30多家子公司，业务范围涵盖基础设施建设、高新科技产业、电力销售、旅游、商铺出售等

    公司资产、资金协调能力极强，具备充足的担保能力

    经营范围为一般项目：资本运作、资产管理、投融资及管理，企业重组，受托管理城市基础设施、重点产业项目建设和运营，城市资源运营，政府投资基金、扶贫攻坚、PPP项目及政府批准的其他业务

    
【资金用途】用于补充融资方现金流

    
【足额应收质押】总价值5.6亿元的应收账款将用此以保障本期产品的投资本金及约定收益的足额兑付，还款有充分保障

    
【区域介绍】：
汉中市，陕西省地级市

    汉中市2020年地区生产总值高达1593亿元，一般公共预算财政收入49.2亿，是陕南地区最大城市

    汉中市自古就有“鱼米之乡”、“天府之国”的美誉，三国时期更有“得汉中方可安心立国”之说法

    汉中，取自汉水之中之意，是长江第一大支流汉江的源头，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽，是成都到西安的必经之地，也是两汉三国文化的主要发祥地，素有“汉家发祥地，中华聚宝盆”的美誉

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