「2021年潍坊滨海蓝海水务发展债权收益权一期、二期」

精选信托 2022年02月12日 16:13 245 pr2

【2021年山东潍坊滨海蓝海水务发展债权收益权一期、二期】

规模：一期1亿，二期5000万

期限及付息：12个月和24个月，自然季度付息

一期一年期：30-50-100-300万；8.4%-8.6%-8.8%-9%

二期二年期：30-50-100-300万；8.6%-8.8%-9%-9.2%

【融资方】XXX海蓝海水务发展有限公司，由潍坊市国资委实际控制，纯政府平台公司，截止2021年6月30日，总资产124亿

2020年全年收入实现7.43亿，同比增长165%，净利润2.29亿，同比增长32%

【增信措施】

【担保方】XXX海投资发展有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续18只债券，债券余额139.3亿，债项评级AA+），截止2021年6月30日，总资产869.72亿，净资产472.98亿，2020年全年收入实现60.59亿，利润总额14.05亿

公司作为滨海开发区重要的开发建设主体，业务专营性突出，在财政补贴方面持续获得有力的外部支持

公司主要负责滨海开发区范围内的土地整理和市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观建设等基础设施建设和沿海防潮大堤等大型项目的建设，并利用政府赋予的各项经营权进行运营，总体看，公司在滨海开发区区域内仍具有突出的业务专营性

【应收账款质押】一期发行人提供万元应收账款进行质押担保，二期提供万应收账款质押担保

【区域经济】潍坊市：2020年，全年实现地区生产总值5872亿元，公共预算收入实现574亿，两个指标均位列全省第四位

其他在售项目：

【央企信托-XX230号江苏连云港地级市政信项目】
发行规模：5亿
信托期限：24个月，按年付息
【税后收益】100万-300万：7.5%-7.8%
【资金用途】信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款

【主要保障措施】
一、地级市平台AA+融资
江苏海州发展集团有限公司（国有控股、注册资本50亿、总资产479亿、主体AA+评级&债券AAA评级）

二、地级市平台AA担保

江苏瀛洲发展集团有限公司（国有控股、注册资本20亿、总资产206亿、主体AA评级&债券AAA评级）

【区位优势】
连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿

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