【潍坊峡山城建2022应收债权项目】

精选信托 2022年02月12日 16:24 347 pr2

AA+地级市平台担保！应收债权质押！全国百强城市前50强！每周二/周五成立起息
【潍坊峡山城建应收债权资产项目】
【基本要素】规模：3亿，分期备案发行；1-2年期；
自然季度初支付上季度投资收益（1.15/4.15/7.15/10.15）；
12个月：20万-100万-300万-300万以上：8.5%-8.8%-9.2%；
24个月：20万-100万-300万-300万以上：8.8%-9.1%-9.5%；
【资金用途】用于峡山基础建设投资；
【融资方】潍坊峡山城XXXXX开发有限公司，潍坊市国资委全资控股的地级市ZF平台

2021年底总资产近百亿；资产负债率仅41%

公司主要承担潍坊峡山基础设施建设投资

【地级市担保方】潍坊水XXX有限责任公司，主要承担潍坊市原水供应及基础设施建设投融资等职责

2021年6月以来，政府将潍坊峡山国有资产运营有限公司股权、峡山水库相关资产及主要河道内矿产资源无偿划入公司，公司综合实力进一步增强

截止2021年9月底合并资产规模达636亿

主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），担保能力强

【应收账款质押】融资方提供4.5亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记

【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东第四大地级市，中国百强城市前五十强

20年GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿元

常住人口938万

2018年4月2日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国17座城市入选，潍坊名列其中

2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市，12月，2018中国大陆最佳地级城市第6名

2019年山东省新型智慧城市建设试点城市

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【央企信托-343号江苏泰州泰兴政信项目】
期限：24个月
收益率：100-300万7.3%，300万及以上7.5%
付息方式：半年付息（3.20日、9.20日）
资金用途：信托募集资金用于向泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（江苏省第一家公开发债的政府平台，大公资信评级AA）进行永续债权投资，最终用于归还金融机构借款

风控措施：
1、泰兴市中鑫投资集团有限公司（东方金诚评级AA+）对融资人的债务清偿义务提供不可撤销连带责任担保

2、交易合同办理签约公证

产品亮点：
1、融资人：泰兴成兴国投，AA发债主体，总资产438亿，江苏省第一家成功发行企业债的政府平台公司，实际控制人泰兴市人民政府

融资人作为省级经开区的核心基础建设主体，区内已形成机电、化工、医药三大支柱产业，产业集聚效应明显，重点企业包括济川药业、新浦化学、扬子鑫福造船等大型企业，2020年三大产业规模以上产值同比增长8%

2020年公司营业收入及毛利润同比大幅增长55%

2、担保人：泰兴中鑫投资，AA+发债主体，总资产1290亿，实际控制人泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室

2020年公司营业收入为145.65亿元，净利润为10.24亿元

截至2021年9月31日，公司总资产为1290.06亿元，净资产为521.45亿元，资产负债率59.58%

东方金城国际信用评估有限公司给予公司主体评级为AA+，担保能力较高

政府支持力度大，财政补贴方面，2018年-2020年，公司分别收到财政补贴8.00亿元、7.76亿元和10.04亿元

3、区域介绍：泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权

近几年泰兴市的公共预算收入总量、增幅在泰州三市四区中均列第一