河南舞阳城投2022政府债AA融资

精选信托 2022年04月16日 16:50 222 pr2

首次融资市场首款成立即付1年利息财政局直属城投当地最大AA评级城投融资应收质押+土地抵押

【舞阳城投2022定融计划】

产品规模：3600万，12个月；利息全部前置

预期收益：10-50-100万，8.8-9.2-9.5%（合同一档收益6%）

资金用途：用于舞阳县教育产业园建设

【风控措施及亮点】：

1、当地最大城投融资：舞阳县XX集团有限公司（隶属于舞阳县财政局直属城投）AA评级主体

是当地最大最重要的基础设施建设主体，承接政府重要项目建设

2、应收账款质押：融资方以其持有的2942.17万元应收账款作为质押，已确权并在中国人民银行征信中心质押登记

3、土地抵押：舞阳XX有限公司将为本项目提供豫（2017）舞阳不动产权第0000037号，评估价值合计人民币约2942.17万元的城镇住宅用地用于抵押担保

4、提前支付收益：项目成立后三个工作日内一次性完成6%/年的利息支付，到期后支付本金

【舞阳介绍】：

河南省地级市，河南省人民政府批复确定的国家食品名城

2021年完成地区生产总值1721.1亿，2021年一般公共预算收入114.54亿

舞阳县，隶属河南省漯河市，素有“帝乡侯国”之誉

是全国文化先进县，全国粮食生产先进县、全国美丽乡村建设示范县

2021年地区生产总值229亿，一般公共预算收入15.4亿

产品名称：汉中城投2021债权1号/2号
发行主体：XXX市产业投资有限公司
担保人：XXX区建设投资集团有限公司
发行规模 2亿元
投资期限 12个月、24个月
年化收益：10万（含）及以上 7.5%
资金用途汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目

分配方式：工作日转款T+1日成立，季度付息（自然季度3-6-9-12月的20日）到期还本

【增信措施】：
XXX投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，并出具担保函；提供价值5亿的土地使用权抵押，融资人以其名下享有的人民币59813.8万元（大写：人民币伍亿玖仟捌百壹拾叁万捌仟元）的应收账款进行质押

【投资亮点】：
（1）XXX区投资建设集团有限公司（汉中市国有资产监督管理委员会）提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保

（2）提供价值5亿的土地使用权抵押

（3）XX城市产业投资有限公司以其名下享有人民币（59813.8万元大写：人民币伍亿玖仟捌百壹拾叁万捌仟元）的对应管委会的应收账款进行质押

（4）XX城市产业投资有限公司出具回购函，承诺回购

（5）汉中市，陕西省地级市

汉中市2020年地区生产总值高达1593亿元，一般公共预算财政收入49.2 亿，是陕南地区最大城市

汉中市自古就有“鱼米之乡”、“天府之国”的美誉，三国时期更有“ 得汉中方可安心立国”之说法

汉中，取自汉水之中之意，是长江第一大支流汉江的源头，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽，是成都到西安的必经之地，也是两汉三国文化的主要发祥地，素有“汉家发祥地，中华聚宝盆”的美誉

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【河南舞阳城投2022定融】

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