「国元信托-山东淄博集合资金信托计划」

资讯中心 2020年08月30日 21:22 211 pr2

AA主体评级担何+土地抵押

国元信托-山东淄博集合资金信托计划（在售）

产品期限：24月
募集规模：1.2亿
付息方式：按年付息
投资方向：基础设施
项目所在地：山东
收益说明：100万以上 8.2%/年
资金用途：受让淄博颜山文化旅游公司1.4424亿债权，包含本息。

还款来源：
1、博山正普的日常经营收入，按期还本付息；
2、博山公有提供保证担保，担保金额具体以《担保合同》的约定为准；

风控措施：
1、博山正普和博山公有为提供无限连带责任担保；
2、博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让；
3、淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权 /房屋所有权提供抵押担保，抵押价值共计约1.8亿元；

产品亮点：
【亮点1】融资人：博山正普股东为淄博市博山区国有资产管理办公室，资产负债率为55%，
主要承担济开发区的基础设施建设，政府支持力度较大，营业收入稳定，还款有保障，违约风险低。

【亮点2】担保人：AA主体评级，AAA债项评级，实际控制人为淄博市博山区人民政府，
资产负债率为55.5%,主要承担博山区城市基础设施建设任务，至2019年末，博山公有资产总额82.4亿元，公司应收款项主要为政府单位，于2018年发行8亿7年期公司债券，得到当地政府的大力支持，担保力强。

【亮点3】博山正普提供约价值约1.4亿元应收债权进行转让；
淄博博山正普和山东孝水建设有限公司以其名下的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，
抵押物价值共计约1.8亿元。

【亮点4】2019年，山东地区生产总值（GDP）71067.5亿元，2019年，
淄博地区生产总值（GDP）3642.42亿元，一般公共预算收入368.68亿元；
淄博位列2019中国百强城市前列，在中国地级市百强位列31名。

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预期收益：
10-30-50-100-300万
8.5%、8.8%、9.0%、9.3%、9.5%
【资金用途】临淄经济技术开发区智能制造产业园项目建设
【风控亮点】
自营收入;
其它金融机构贷款、发债;
担保方差额补足
【发行方】
淄博市临淄区公有资产经营有限公司（临淄公有），实际控制人临淄区国有资产管理局，是淄博市临淄区唯一公开发债主体公司，评级AA；总资产为180亿元；
【担保方】
担保人淄博市临淄区九合财金控股有限公司为临淄区区属国有企业，股东为区政府国有资产监督管理局，2018年，九合金控公司资产总额超过289亿元，其中净资产109亿元，全年实现营业收入超19亿元，净利润实现2.3亿元。