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周口市开发投资定融计划

资讯中心 2021年01月06日 21:53 299 pr2
政信城投标债固收理财

    河南周口市开发投资债权转让项目
    项目规模:3亿
    投资期限:12个月;半年付息
    预期收益:10万:8.0%
    融资主体:周口市开发投资有限公司
    资金用途:用于周口市开发投资有限公司基础设施建设
    还款来源:发行方正常经营收入;担保方提供的担保履约;应收账款处置;
    风控措施:
    1、周口市城建投资发展有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
    2、对应周口市经济开发区管委会4亿元确权应收账款质押
    项目亮点:
    I.发行方:周口市开发投资有限公司,实际控制人为周口市国有资产监督管理局。

    截至2019年底,截至2019年底,公司资产总额72.12亿,净资产38.34亿,营业收入10.75亿,利润总额1.34亿。

    业务具有较强的区域专营性,公司整体经营状况稳定,偿债能力良好,主体信用评级AA,违约风险低。

    
    II.担保方:周口市城建投资发展有限公司,实际控制人为实际控制人为周口市国有资产监督管理局。

    截至2019年底,公司资产总额292.58亿,净资产166.29亿,营业收入37.84亿,净利润5.18亿。

    公司经营状况良好,主体信用评级AA+,债项评级AA+,担保能力强劲。

    、
    III.风控完善:价值4亿元应收账款质押+政府部门确权。

    

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【基本要素】总规模6000万;期限:24个月;季度付息
收益:10万9.0%,50万9.3%,100万9.6%,300万10.0%。

    
资金用于补充公司流动资金及其项目建设。

    

【融资方】孟津县交通建设投资有限公司,隶属于孟津县交通局,实际控制人为孟津县人民政府,总资产35.45亿元,负债率仅25.96%。

    

【担保方】洛阳盛世城市建设投资有限公司,控股股东为洛阳城投(洛阳市国资委全资地级市平台,AA+评级,总资产531.02亿)。

    总资产123.68亿元,主体评级AA,债项评级AA+,发行过19孟津债和中信、五矿、百瑞等多支信托计划,金融机构认可度及再融资能力强!

【应收质押】发行人提供对政府1.2亿元应收账款质押担保,2倍覆盖本金,已确权并在中登网登记。

    

【地方介绍】河南省为全国GDP第五大省份,仅次于粤苏鲁浙;洛阳市为河南省第二大地级市,十三朝古都,世界文化名城,中国四大古都之一,中国四大发明中三个诞生于此,中原城市群副中心城市。

    19年GDP达5034.9亿元,一般公共预算收入368.9亿元,政府负债率仅8.65%,经济实力位居中部非省会城市第一。

    下辖孟津县19年GDP为350.4亿元,全市第四,一般公共预算收入18.02亿元,本次融资为孟津县首款非标政信产品,履约积极性高。

    


 

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