《山东高密城建债权收益权9期》

资讯中心 2021年07月02日 23:00 268 pr2

产品名称：山东高密城建债权收益权项目
产品规模：0.5亿元
投资期限：1~2年，季度付息
收益说明：10-50-100-300万元
12 个月：8.3%-8.5%-8.7%-9.0%
24 个月：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
资金投向：补充流动资金及工程建设

还款来源：融资方、担保方的经营性收入

融资主体：高密市xx集团有限公司(隶属于高密市国有资产运营100%控股，双AA发债主体，主体信用评级双AA)
风控措施：
1、高密市xx资集团有限公司（AA 评级）提供 7000 万元应收账款进行质押；
2、高密市xx集团有限公司提供价值 6811万元土地进行抵押；
3、高密市xx资集团有限公司到期溢价回购；
4、高密市xx公司对足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担

产品亮点：
【应收账款质押】融资方提供不低于7000万应收质押并中登登记
【土地抵押】高密xx理有限公司为本项目提供价值人民币6800万的土地抵押担保
【山东高密】隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市

一般公共预算收入超50亿！

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    稀缺副省级市政信！西安，陕西省省会，GDP9321.19亿元！
    超强对手：国有控股AA主体直接融资，债项AA优良增信：国有AA主体担保，债项AA，信誉度高
    【央企信托-陕西西安政信】
    【基本要素】5000万，24个月，6.21/12.21付息
    【税后收益】100万及以上：7.0%
    【资金用途】用于补充公司日常营运资金

【西咸新区】中国的第七个国家级新区，是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，是陕西省举全省之力重点开发的区域，具有很高的战略地位，第二批国家新型城镇化综合试点地区，国务院首批双创“区域示范基地”，区位优势明显，地方一般公共预算收入71.9亿元

【资金用途】用于补充陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司日常营运资金

    【融资方】
    陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司，成立于2010年5月27日，注册资本240000万元，控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（主体评级AAA）和陕西省西咸新区开发建设管理委员会，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会

公司是西咸新区秦汉新城重要的土地整理和基础设施建设的投资主体

伴随着秦汉新城内城镇化进程的推进，作为该区域最主要的开发建设主体，西咸秦汉新城集团承建的基础设施项目将逐渐加大，同时，秦汉新城将以新型城乡一体化和文化旅游为重点发展方向，不断扩展业务规模及经营范围

截至2019年末，公司总资产293.67亿元，流动资产278.79亿元，营业收入19.84亿元

根据联合信用评级有限公司2019年6月19日出具的评级报告，西咸秦汉新城集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定

“PR秦汉债/15西咸秦汉债”的信用等级为AA

    【担保方】
    陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司，成立于2011年10月18日,注册资本588900万元，公司控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（主体评级AAA），实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会

公司是西咸新区泾河新城最重要的土地开发整理、基础设施技融资建设主体，继续得到政府在资本金注入财政补贴等方面的大力支持

未来仍将进行土地开发整理和基础设施建设等业务，面临较好的市场需求

截至2019年末，公司总资产250.88亿元，营业收入15.49亿元