国企信托—柳州建投集合资金信托计划

资讯中心 2021年08月26日 21:40 217 pr2

?市场唯一18个月AA+地级市政信，R2风险评级，投资交易所标准化债券安全稳健
全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽四大整车制造集团的地级市
省内第二大地级市，2019年GDP超3000亿元，全市一般公共预算总收入达436.3亿元，同比增速高达14.3%
1640亿AA+第一大市级平台核心子公司融资，888亿AA+第二大市级平台担保！

【国通信托—广西柳州建投集合资金信托计划】

?【基本要素】2.1亿，18个月（到期日2023.3.25），100万7.3％，300万7.4％（合同差额成立后3个工作日内付清）
?【资金用途】信托资金用于投资柳州建投 2021 年非公开发行公司债券第一期

?【融资人‬‬】柳州建投，公募发债主体，控股股东柳州投控为柳州市第一大市级平台（总资产1640亿元，AA+主体评级），柳州建投截止2020年底总资产424.57亿元，全年实现营业收入11.13亿元，利润总额1.49亿元

?【保证人‬‬】柳州城投，AA+公募发债‬主体，第二大市级平台，实际控制人为柳州市人民政府，截止2020年底，柳州城投总资产888.5亿，全年实现营业收入13.66亿元，利润总额4.69亿元
?【柳州】省内第二大地级市，广西重要的工业城市，已经形成以汽车、机械、冶金三大支柱产业为龙头，拥有上汽通用五菱、柳钢、东风柳汽、柳工、五菱有限公司等全国500强工业企业

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【央企信托-XX76号湖北黄石政信】
交易对手：黄石市磁湖高新科技发展有限公司（市级平台，主体评级AA，债项评级AAA）
信托规模：4.0亿元
信托期限：24个月，自然季度付息
业绩比较基准（税后）：
100-300万 7.0%
300万以上 7.4%
资金用途：信托计划用于受让黄石磁湖高科持有的子公司黄石益民30%股权收益权
还款来源：
1、融资人磁湖高科营业收入（2019年实现营业收入9.98亿元，利润总额2.48亿元）
2、保证人黄石众邦营业收入（2019年实现营业收入8.45亿元，利润总额2.03亿元）
风控措施：
1.到期由黄石磁湖高科（控股股东黄石城投为第一大市级平台）回购持有的黄石益民30%股权收益权
2.黄石众邦（黄石市第二大市级平台）对黄石磁湖高科的回购义务提供连带责任担保

【湖北黄石】省会武汉1+8城市圈核心地级市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入约120亿元，可支配财政收入超300亿元

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