〖国企信托-乳山国运项目〗

【国企信托-山东威海乳山市集合资金信托计划】
期限：24个月
预期收益：100万及以上 7.3%（税后）
付息方式：按年付息（12.10日）
资金用途：
信托资金用于按照 1:1.176 的比例受让乳山市自来水有限公司持有的债务方为乳山国运的账面价值不超过 11760 万元的债权，乳山国运在信托 期内清偿债务

    
风控措施：乳山市城市国有资产经营有限公司（乳山市人民政府 100%控股子公司）、乳山市自来水有限公司（实际控制人为乳山市财政局）提供保证担保

产品亮点：
1、最小融资规模最轻还款压力：整个区域信托融资规模就这笔1亿，到期还款压力非常小，资金安排比较轻松； 2、最足现金流交易主体：债权转让人乳山自来水有限公司实际控制人为乳山市财政局，是当地唯一自来水生产、供应主体，完全自营有充足现金流，关乎当地民生，违约概率极低； 3、最强当地交易结构：还款人乳山市国有资本运营有限公司实际控制人为乳山市财政局，为当地第一大平台乳山国运（AA公开发债）总资产306亿，主体信用评级为 AA，债项评级 AAA，双担保，担保人之一乳山市城市国有资产经营有限公司为乳山市人民政府 100%控 股子公司，是当地第二大平台乳山城资（AA公开发债），总资产190亿；公司主体信用评级 AA，债项评级 AAA，评级展望稳

     4、最先兑付首次融资：乳山历史第一次信托融资，市场首次发行，后续多笔信托推进待发行，都晚于本次融资，安全性极高

了解购买、产品进度及返点等更多详情可打：136-2194-8357（微信同）

【国企信托-镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司债权投资集合资金信托计划】
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模(万)15000万
预期收益：100万及以上   6.2%（税后）
付息方式：按年付息

资金用途：投资资金用于受让“镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司对镇江市丹徒区建设投资有限公司的应收债权”

还款来源：
1、债务人按计划清偿债务而支付的资金；
2、信托资金在商业银行的利息收入；
3、信托资金收益再投资所得收益；
4、信托财产管理和运用过程产生的其它收益

风控措施：
镇江市恒瑞高新产业集团有限公司和镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司为债务方按期偿还债务提供连带责任保证担保

产品亮点：
1、交易对手：债务人镇江市丹徒区建设投资有限公司实际控制人为丹徒区财政局，AA发债主体，是镇江市丹徒区第二大融资主体，总资产373亿元

    
2、担保方1：镇江市恒瑞高新产业集团有限公司实际控制人为丹徒区财政局，AA发债主体，是镇江市丹徒区最重要的融资主体，总资产151亿元

    担保方2：镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司，实际控制人为丹徒区财政局，总资产62亿元

    
3、地区介绍：丹徒区，江苏省镇江市辖区

    2020年，丹徒区地区生产总值425亿元，全年实现一般公共预算收入44亿元

    2018年10月入选“2018年度全国新型城镇化质量百强区”，2018年11月，入选2018年工业百强区

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