[聊城旭润债权资产02号]

资讯中心 2022年02月23日 20:46 207 pr2

山东聊城爆款定融：
打款次日成立！打款次日成立！
双百亿AA发债城投担保！双国企担保！一般公共预算收入202亿
全称：聊城旭润应收账款债权资产02号
规模：1亿，12/24个月；分配：季度付息
12月：10-50-100-300万，8.7-9-9.3-9.5%
24月：10-50-100-300万，9-9.3-9.6-9.8%
资金用途：补充企业流动资金

风控措施及亮点：
1、信托同款融资主体：聊城XX建设有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，总资产42.8亿元，资产负债率为17.23%
国元信托，天津信托、光大信托、陕国投信托等多家信托同款融资主体）主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势，政府支持力度大，再融资能力强
2、AA发债主体担保1：聊xxx业控股集团有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产总额190.9亿元，是聊城经开区重要的基础设施建设主体，在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，资产规模大，政府支持力度大，担保能力强
3、国企担保2：聊城隆xx业有限公司实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，提供无限连带责任担保
4、足额应收质押：融资方提供足额应收质押，所有应收均确认并中登登记

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【央企信托-339号重庆合川永续债集合资金信托计划】
期限：24个月
收益率：100-300万 7.3%，300万及以上 7.5%
付息方式：半年付息（3.20日、9.20日）
资金用途：最终用于补充融资人的流动资金

还款来源：
1、发行人合川农投的经营资金及营业收入；
2、担保人合川城投的经营资金及营业收入

风控措施：担保人合川城投（AA+）注册资本50亿元，隶属于重庆市合川区国有资产管理中心，为合川区唯一的城市基础设施投资建设主体

产品亮点：
1、AA政府平台融资：合川农投，实际控制人为重庆市合川区国有资产管理中心，是合川区城乡基础设施、水利重点工程和其他重大项目的建设主体，公司总资产229.56亿元，净资产89.79亿元，资产负债率60.89%，净利润1.42亿元

“20合川01”、“20合川02”等多支债券存续中，均晚于信托兑付

2、AA+政府平台担保：合川城投，注册资本50亿元，隶属于重庆市合川区国有资产管理中心

合川城投作为合川区唯一的城市基础设施投资建设主体，是区内最大的发债主体

公司总资产1173.04亿元，资产负债率64.94%，净利润6.52亿元

“20合川城投PPN002”“21渝合02”等多支债券存续中，票面利率5.7%，均晚于信托到期

3、重庆是我国中西部唯一直辖市，地处内陆西南部，是西南地区融贯东西，汇通南北的综合交通枢纽，亦是国家重要的现代制造业基地，“一带一路”和长江经济带联结点，经济发展质量和效益持续提升

2020年全年实现地区生产总值25002.79亿元，在全国经济总量前十城市排名第5位，全市一般公共预算收入2095亿元，其中，税收收入1431.00亿元，占比68.31%，地方经济财政实力强，财政自给能力较高，平衡能力较好