四川成都宜居水城交投债权资产转让计划

资讯中心 2022年02月27日 13:29 176 pr2

【成都宜居水城交投债权资产转让计划】
【本期要素】：5000万元/12个月；自然季度付息
【预期收益】：1年期：10-50-100-300万，8.1-8.3-8.7-9%
【资金用途】：补充流动性及金堂淮口南站综合枢纽工程建设

【融资主体】
成都宜居水XXXXXXXX资有限公司

国资100%控股

总资产260.82亿元，营收14.18亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右

偿债能力极强

【担保主体】
1：四川成XXXX业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%

总资产203.06亿元，营收9.04亿元，主体评级AA，债项AAA，担保能力强

2：成都东进XXXXXXX资有限公司（国有独资）

注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一

【风控措施及还款来源】
1.足额应收账款质押：交投提供对兴金（AA）1.02亿的应收账款质押，应收账款回款
2.四川成XXXX业有限公司（AA）连带责任担保，经营收入
3.成都东进XXXXXX投资有限公司连带责任担保，经营收入

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一般公共预算收入202亿

【山东聊城旭润应收账款债权资产定融02号】
规模：1亿，12/24个月；分配：自然季度付息
12月：10-50-100-300万，8.7-9-9.3-9.5%
24月：10-50-100-300万，9-9.3-9.6-9.8%
资金用途：补充企业流动资金

【风控措施及亮点】：
1、信托同款融资主体：聊城XX建设有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，总资产42.8亿元，资产负债率为17.23%

国元信托，天津信托、光大信托、陕国投信托等多家信托同款融资主体）主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势，政府支持力度大，再融资能力强

2、AA发债主体担保1：聊xxx业控股集团有限公司（实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产总额190.9亿元，是聊城经开区重要的基础设施建设主体，在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，资产规模大，政府支持力度大，担保能力强

3、国企担保2：聊城隆xx业有限公司实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处，提供无限连带责任担保

4、足额应收质押：融资方提供足额应收质押，所有应收均确认并中登登记

【区域介绍】：
山东聊城市是国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市，被誉为“江北水城”

2020年全市GDP 2316.84亿元，一般公共预算收入【202.0】亿元，政府财政收入稳中有升，聊城经开区一般财政预算收入28.47亿，经济财政实力强！

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