青州市城市建设投资开发合同存证第一期

青州城投青州国资局100%控股全国百强县总资产287亿主体评级AA债评AA+国有独资
发 行 方：青州市城xxxxxx发有限公司
担 保 方：青州市xxxxxx经营有限公司；青州xxxx发展有限公司
产品简称：青州城投1号债权资产
产品规模：500万元人民币
产品期限：12月/24月/36月
付息日期：2.20 5.20 8.20 11.20日
预期年化收益：
10万-50万-100万-300万及以上
12月：9.1%-9.2%-9.3%-9.4%
24月：9.3%-9.4%-9.5%-9.6%
36月：9.5%-9.6%-9.7%-9.8%
认购起点：人民币10万元，超过部分按1万元的整数倍递增
运作方式：分期认购，每期成立后均封闭式运作
每期认购期：每周工作日
产品成立日：每周三，周五为每期产品成立日，节假日另行通知

    
每期产品到期日：每期产品成立日对应的每期期限届满之日
资金用途：用于青州市基础设施项目建设和补充公司营运资金

    
还款来源：
1、XX市城市建设投资开发有限公司经营收入；
2、担保公司青州市xxxxx产经营有限公司和青州xxxx发展有限公司代偿

    
增信措施：
1、发行方出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购
2、双担保方为发行方到期回购义务提供连带责任担保
3、发行方青州市城市建设投资开发有限公司以其持有的对青州恒瑞投资发展有限公司和青州市城投生态环境工程有限公司【51247.5万元的应收账款提供质押担保，并且至中登网质押登记

其他项目推送：

新能源汽车+新基建++AA主体（省政府控股）担保+AA评级主体（邢台商务局控股）担保+国企担保+对应电力公司的应收账款
【盛大城建一号债权】
【规模】：3000万
【期限】：12个月
【付息方式】：半年付息（6月20日-12月20日）
【预期收益】：10万-50万-100万-300万：9%-9.5%-10%-10.5%
【资金用途】：募集资金用于新能源汽车产业园前期项目施工

    
【还款来源】：还款来源于发行方日常经营收入
【风控措施】：
1、AA+评级主体担保一 ：AA+河南省国XXX有限公司(省政府控股国企）为为发行人履行到期向投资者支付本金、利息的义务提供连带责任保证担保；
2、AA+评级主体担保二：AA盛大XX有限公司（邢台商务局控股）为发行人履行到期向投资者支付本金、利息的义务提供连带责任保证担保；
3、国企担保：策勒县国XXX有限公司为发行人履行到期向投资者支付本金、利息的义务提供连带责任保证担保；
4、应收账款质押：发行人将持有的对应的河南新力电力服务公司的应收账款进行质押，应付方签署确权文件，并将此笔应收账款于中国人民银行征信中心进行质押登记；

项目简介：
新能源汽车园项目拟建地点位于河南省郏县产业集聚区龙山大道东段北侧

    拟建项目建设周期为24个月

    该项目规划总投资180.00亿元规划总占地2092亩（约合约139.4万㎡），总建筑面积为75.06万㎡

    目生产的精品微型电动车、SUV电动车、精品乘用电动车、轿跑型电动车，项目达产后，预计年总产量为30万辆/套，销售总收入可实现1250亿元