遂宁开达2021债权转让计划买前须知

资讯中心 2022年03月18日 20:23 163 pr2

稀缺地级市政信！遂宁市第二大ZF平台融资！双地级市平台联合担保！主体及担保有多支发债及信托融资！金融机构认可度强！3亿应收质押并中登网登记！打款当天起息！
【遂宁开达2021债权转让计划】
【基本要素】总规模1.5亿，分期备案发行；期限：12&24个月；自然季度付息；
12个月收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；
24个月收益：10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.2%

用途：补充融资方经营所需流动资金

【地级市AA平台融资】遂宁开XXX有限公司，遂宁市国资委控股的遂宁市第二大ZF平台、国家级经开区最大ZF平台，总资产312.35亿元，负债率48%，近三年累计收到代建项目ZF回购拨款24.99亿元，主体/债项评级AA，已发九支债券，且在中航、中铁信托发行信托计划，金融机构认可度高！
【地级市AA平台担保1】遂宁市富XXX有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产147.05亿元，负债率41%，主体/债项评级AA，已发五支债券，担保能力强

【地级市平台担保2】遂宁广XXXX展有限公司，遂宁市国资委控股的地级市平台，总资产146.84亿元，负债率61%，主体/债项评级AA，已发两支债券，且在光大、中航、川信发行多支信托计划，担保能力强

【应收账款质押】融资方提供对遂宁市富源实业有限公司3亿债权质押并进行登记

【四川遂宁市】四川为全国GDP第六大省份，遂宁市为四川下辖地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，且纳入环渝腹地经济带区块的州市

2019年GDP为1345.73亿元，财政总收入178.6亿元，一般公共预算收入69.27亿元

【国企信托-安泰01009号柳州债券投资集合资金信托计划】
产品期限：24个月；按年付息
预期收益率：100-300万 7.5%，300万及以上 7.7%
（合同收益6.5%/年，差额部分成立后10个工作日支付）
资金用途：投资于柳州市城市投资建设发展有限公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行的“柳州市城市投资建设发展有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）”

风控措施：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的连带责任担保

产品亮点：
1、地级市平台融资：柳州市城市投资建设发展有限公司，当地重要的基建主体；截至2021年9月末，总资产898.71亿元，净资产369.13亿元，资产负债率58.93%；主体信用评级为AA+

2、千亿资产AA+平台担保：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司，截至2021年9月末，总资产1106.98亿，净资产410.56亿，资产负债率62.91%；主体信用评级为AA+

3、标的债券优质：柳州城投的这笔上交所公司债50亿总规模，分4期发行，票面利率低至6.9%，票面利率较低是债券信用级别高的最直管体现

发行人资产质量好，短期偿还能力非常强

4、百强市优势明显：柳州市，广西省地级市，广西最大的工业基地，同时也是中国西南地区最大的重要交通枢纽、区域中心城市

2020年柳州实现地区生产总值3176.94亿元，一般公共预算173.12亿元

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