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《津博城政2号私募证券投资基金》

资讯中心 2022年04月16日 17:30 145 pr2

遂宁地级市平台标债、银行间AA城投债、标债的安全、非标的收益

【津博城政2号私募证券投资基金】
【标的债券】：遂宁市天XXX有限责任公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具（18天泰实业PPN001，证券代

码：031800616.IB）
【债券流通市场】：银行间市场
【业绩计提基准】：9.5%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2023年11月6日
【基金存续时间】：20个月
【基金托管人】：中信建投证券

【产品亮点】:
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购

入银行间市场流通的城投债实现收益

城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持

作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行28年来无一实质性违约

【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一

发行过程

受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管

【银行间市场PPN】：银行间债券市场是由同业中心、中央结算公司、上海清算所、银行、农信社、保险、券商和信托

等金融机构进行债券买卖的市场，仅200家有资质的大型金融机构可直接投资银行间市场PPN债券，本基金通过信托计

划购入该支PPN实现收益，与大型金融机构共同持有本支PPN债券，安全性极高

【地级市重要平台】：债券发行人遂宁市天泰实业有限责任公司（主体评级AA）由四川省财政厅、遂宁市国资委、船

山区国资委、农发基金共同出资的政府融资平台

公司总资产229.78亿元，净资产达142.30亿元，负债率极低仅为

38.07%

是罕见的由省财政厅参股的地级市政府融资平台

遂宁市2020年GDP为1403亿，一般公共预算79.92亿元

【财务状况极好】：总资产达225.7亿元，净资产达137.10亿元，规模总体保持稳定，负债率仅为39.26%，同类型公司

中负债极低，偿债能力较强，主体评级AA，信用很好

【经济发展良好】：遂宁市，四川省辖地级市，2020年全市GDP高达1403.18亿元，一般公共预算收入为79.92亿元，

GDP和一般公共预算收入均保持稳定，经济实力很强

其他在售项目：

山东济宁兖州：7.7-8%，打款当日计息：AA+公开城投债券，兖州最大最重要平台发行

兖州工业园区居全省省级开发区第二位，济宁市之首+京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一
【国企信托-济宁兖州区（AA+平台）上交所公开发行城投债券】
规模3亿，统一到期日：2023年9月27日
税后收益：100-300万，7.7%-8.0%/年（合同收益：6.7%，差额收益成立满1个月内贴补）

1、资金用途：用于投资“惠民城投（AA+主体）在上交所公开发行的标准城投债券；
2、债券发行人：惠民城投的100%直接股东为兖州区国资委，当地最大最重要平台，总资产460.58亿，唯一公开债主体，少有的AA+评级区级城投；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖”，济宁国家级高新区和14个省级开发区，2020年GDP4494.31亿，一般预算收入411.78亿；兖州区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，先后吸引20余家世界500强企业落户

区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市之首

2020年兖州区GDP525.72亿，一般预算收入47.35亿

标签：津博城政2号私募证券投资基金

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